广发中证医疗ETF(560260)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中证医疗ETF(560260)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	355,214.52	483,627.87	2,824,931.69
存出保证金	360,362.34	753,769.12	904,430.85
交易性金融资产	1,593,331,829.00	1,388,533,014.65	1,786,892,560.79
其中：股票投资	1,593,331,829.00	1,388,533,014.65	1,786,892,560.79
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,761,753.05	4,832,570.70	584,522.67
应收利息	-	-	-
应收股利	-	38,866.91	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	94,658.79	82,136.03
资产总计	1,603,718,018.93	1,404,595,462.87	1,798,225,514.58
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,505,582.69	4,366,665.32	766,564.36
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	709,131.78	590,998.65	621,814.98
应付托管费	70,913.15	59,099.89	62,181.50
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	2,438.17	7,527.59
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	735,456.34	903,448.64	1,950,324.68
负债合计	3,021,083.96	5,922,650.67	3,408,413.11
所有者权益
实收基金	1,964,664,675.00	1,889,664,675.00	1,842,664,675.00
未分配利润	-363,967,740.03	-490,991,862.80	-47,847,573.53
所有者权益合计	1,600,696,934.97	1,398,672,812.20	1,794,817,101.47
负债及所有者权益总计	1,603,718,018.93	1,404,595,462.87	1,798,225,514.58

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