广发中证2000ETF(560220)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发中证2000ETF(560220) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证2000ETF(560220)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	274,192.08	11,630.09	239,233.97
存出保证金	20,599.87	33,141.61	135,157.40
交易性金融资产	54,149,911.54	37,012,711.04	47,568,044.24
其中：股票投资	54,149,911.54	37,012,711.04	47,568,044.24
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	28,277.52	75,409.12	-
资产总计	55,505,160.69	37,962,159.52	49,718,112.11
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	259,733.13	70.94	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	23,316.76	16,913.33	18,048.93
应付托管费	4,663.36	3,382.68	3,609.78
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	89,336.49	123,525.77	178,082.92
负债合计	377,049.74	143,892.72	199,741.63
所有者权益
实收基金	51,717,000.00	45,717,000.00	48,717,000.00
未分配利润	3,411,110.95	-7,898,733.20	801,370.48
所有者权益合计	55,128,110.95	37,818,266.80	49,518,370.48
负债及所有者权益总计	55,505,160.69	37,962,159.52	49,718,112.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年