南方沪深300ESG基准ETF(560180)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

南方沪深300ESG基准ETF(560180)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,513.96	552,240.39	398,150.51	387,258.32
存出保证金	10,287.09	157,406.14	128,432.87	172,048.64
交易性金融资产	25,912,737.37	44,917,782.58	76,325,136.74	94,094,778.06
其中：股票投资	25,912,737.37	44,917,782.58	76,325,136.74	94,094,778.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	317,796.15	-	5,972.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,986,091.36	46,572,837.03	77,487,510.75	95,328,454.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	52,232.00	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,652.03	23,777.50	32,562.10	40,551.14
应付托管费	1,930.39	4,755.51	6,512.40	8,110.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	4,419.54	121.35	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	33,600.42	442,397.15	76,354.94	107,095.54
负债合计	45,182.84	527,581.70	115,550.79	155,756.89
所有者权益
实收基金	25,603,000.00	45,603,000.00	88,103,000.00	110,603,000.00
未分配利润	337,908.52	442,255.33	-10,731,040.04	-15,430,302.89
所有者权益合计	25,940,908.52	46,045,255.33	77,371,959.96	95,172,697.11
负债及所有者权益总计	25,986,091.36	46,572,837.03	77,487,510.75	95,328,454.00

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