汇添富中证上海环交所碳中和ETF(560060)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富中证上海环交所碳中和ETF(560060) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中证上海环交所碳中和ETF(560060)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	29,066.35	54,346.61	36,878.08	21,650.58
存出保证金	10,743.30	10,124.59	11,839.20	17,337.14
交易性金融资产	214,733,573.53	253,896,737.09	268,969,763.52	304,454,823.52
其中：股票投资	214,733,573.53	253,896,737.09	268,969,763.52	304,454,823.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	596,270.32	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	215,588,221.48	254,344,475.96	270,050,220.90	305,256,461.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	241,350.03	-	610,940.26	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	88,593.91	110,723.21	114,965.73	127,268.65
应付托管费	17,718.80	22,144.63	22,993.14	25,453.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	91,602.08	176,518.92	176,029.38	247,312.34
负债合计	439,264.82	309,386.76	924,928.51	400,034.73
所有者权益
实收基金	288,090,000.00	342,090,000.00	393,090,000.00	458,090,000.00
未分配利润	-72,941,043.34	-88,054,910.80	-123,964,707.61	-153,233,573.51
所有者权益合计	215,148,956.66	254,035,089.20	269,125,292.39	304,856,426.49
负债及所有者权益总计	215,588,221.48	254,344,475.96	270,050,220.90	305,256,461.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年