汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	34,815,327.29
结算备付金	3,413,584.34	6,385,676.77	2,382,756.33	3,864,519.47
存出保证金	462,877.41	419,407.81	320,109.93	690,930.13
交易性金融资产	5,727,473,848.08	6,321,161,942.83	5,165,080,923.84	6,063,745,103.03
其中：股票投资	5,727,473,848.08	6,321,161,942.83	5,165,080,923.84	6,063,745,103.03
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,686,853.97	-	557,556.37	3,262,972.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	1,265.00	17,204.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	28,058.53	47,681.45
资产总计	5,746,640,957.37	6,360,862,540.18	5,192,458,626.29	6,106,443,737.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,683,293.38	18,005,580.13	3,922,363.66	5,678,391.90
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,459,832.81	2,484,000.77	2,197,039.92	2,548,372.46
应付托管费	491,966.55	496,800.14	439,407.99	509,674.49
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	146.79	2,879.17	5,034.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	400,137.62	1,100,629.94	692,253.89	878,764.46
负债合计	9,035,230.36	22,087,157.77	7,253,944.63	9,620,238.25
所有者权益
实收基金	6,939,934,415.00	8,533,934,415.00	7,533,934,415.00	8,001,934,415.00
未分配利润	-1,202,328,687.99	-2,195,159,032.59	-2,348,729,733.34	-1,905,110,915.50
所有者权益合计	5,737,605,727.01	6,338,775,382.41	5,185,204,681.66	6,096,823,499.50
负债及所有者权益总计	5,746,640,957.37	6,360,862,540.18	5,192,458,626.29	6,106,443,737.75

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