汇添富中证红利ETF(560020)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中证红利ETF(560020)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	11,833.39	328,931.80	332,456.82
存出保证金	4,687.37	11,902.55	80,708.13
交易性金融资产	65,893,738.18	65,885,303.33	84,764,918.15
其中：股票投资	65,893,738.18	65,885,303.33	84,764,918.15
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	192,230.35	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	66,386,936.08	66,669,556.11	85,586,939.65
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	207,599.33	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	26,294.95	27,964.52	36,971.03
应付托管费	5,258.99	5,592.91	7,394.21
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	122,521.87	75,801.85	159,850.37
负债合计	361,675.14	109,359.28	204,215.61
所有者权益
实收基金	60,562,000.00	62,562,000.00	88,562,000.00
未分配利润	5,463,260.94	3,998,196.83	-3,179,275.96
所有者权益合计	66,025,260.94	66,560,196.83	85,382,724.04
负债及所有者权益总计	66,386,936.08	66,669,556.11	85,586,939.65

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