广发中证1000ETF(560010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中证1000ETF(560010)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	105,777,512.67
结算备付金	160,055,331.93	56,832,058.11	84,266,242.21	25,498,550.31
存出保证金	66,578,192.87	41,495,891.55	20,775,675.62	18,316,229.59
交易性金融资产	21,982,447,705.60	10,967,077,634.60	8,421,334,378.71	4,219,297,659.35
其中：股票投资	21,982,447,705.60	10,967,077,634.60	8,420,700,032.83	4,219,297,659.35
债券投资	-	-	634,345.88	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,240,896.66	134,401,115.86	280,336,112.49	462,208,762.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,079,493.79	5,295.00	174,762.24
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	448,671.33	639,660.12	173,787.28
资产总计	22,494,822,073.87	11,437,469,150.62	8,886,691,165.91	4,831,447,263.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	121,792,036.25	249,640,499.42	397,004,938.41
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,029,166.91	1,418,621.51	2,384,797.93	1,510,728.52
应付托管费	1,009,722.31	472,873.81	476,959.57	302,145.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7.98	38,057.58	41,649.49	29,999.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,938,834.21	18,740,868.41	59,127,501.27	48,457,793.42
负债合计	13,977,731.41	142,462,457.56	311,671,407.68	447,305,605.69
所有者权益
实收基金	26,282,969,658.74	16,142,775,181.57	10,292,118,117.74	4,699,286,631.04
未分配利润	-3,802,125,316.28	-4,847,768,488.51	-1,717,098,359.51	-315,144,973.12
所有者权益合计	22,480,844,342.46	11,295,006,693.06	8,575,019,758.23	4,384,141,657.92
负债及所有者权益总计	22,494,822,073.87	11,437,469,150.62	8,886,691,165.91	4,831,447,263.61

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