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基金公告

中信保诚货币B(550011)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	5,318.46	-	-	226.08
交易性金融资产	12,029,795,136.22	5,867,150,222.40	3,880,424,549.86	3,025,038,833.75
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,029,795,136.22	5,867,150,222.40	3,880,424,549.86	3,025,038,833.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,012,154,566.89	4,197,498,511.38	3,654,504,127.96	1,195,314,798.96
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,362,817.22	3,806,852.01	39,069,656.28	105,866,541.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,521,165,764.00	12,932,685,246.45	10,008,087,601.18	6,300,848,248.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,585,195,956.40	944,260,219.72	115,024,575.34	584,606,584.38
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	20,000.00	2,587,004.96	126,728.49	-
应付管理人报酬	1,873,401.88	1,288,785.85	973,895.87	710,204.88
应付托管费	624,467.29	429,595.28	324,631.94	236,734.95
应付销售服务费	376,666.66	341,375.00	330,164.30	443,731.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	104,754.38	100,211.32	170,785.82	102,000.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	350,164.77	434,821.44	240,936.38	405,642.26
负债合计	1,588,545,411.38	949,442,013.57	117,191,718.14	586,504,898.32
所有者权益
实收基金	13,932,620,352.62	11,983,243,232.88	9,890,895,883.04	5,714,343,349.94
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,932,620,352.62	11,983,243,232.88	9,890,895,883.04	5,714,343,349.94
负债及所有者权益总计	15,521,165,764.00	12,932,685,246.45	10,008,087,601.18	6,300,848,248.26

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