中信保诚四季红混合A(550001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚四季红混合A(550001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	48,376,343.99
结算备付金	589,019.49	659,523.68	296,875.67	2,344,060.88
存出保证金	154,133.32	86,559.37	76,360.16	189,986.32
交易性金融资产	481,427,580.90	476,868,334.19	341,868,520.68	396,936,007.95
其中：股票投资	425,631,449.01	408,720,563.09	341,868,520.68	396,936,007.95
债券投资	55,796,131.89	68,147,771.10	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	160,687.26	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	190,910.05	128,272.97	78,113.40	112,667.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	541,656,867.47	529,984,719.11	429,583,374.29	447,959,066.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,294,577.22	-	-	3,108,382.27
应付赎回款	224,207.27	537,019.09	501,918.68	66,648.76
应付管理人报酬	534,147.21	504,649.15	428,913.14	557,959.74
应付托管费	89,024.54	84,108.17	71,485.54	92,993.29
应付销售服务费	8,638.29	2,074.29	11.09	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	207,196.00	207,196.00	207,196.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	876,531.13	806,043.05	1,033,287.00	1,516,311.84
负债合计	12,027,125.66	2,141,089.75	2,242,811.45	5,549,491.90
所有者权益
实收基金	604,032,021.15	592,070,444.05	566,312,669.84	563,888,347.37
未分配利润	-74,402,279.34	-64,226,814.69	-138,972,107.00	-121,478,772.75
所有者权益合计	529,629,741.81	527,843,629.36	427,340,562.84	442,409,574.62
负债及所有者权益总计	541,656,867.47	529,984,719.11	429,583,374.29	447,959,066.52

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