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基金公告

汇丰晋信货币B(541011)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	201,974,481.67	1,861,719,574.57	587,546,819.62	867,486,049.85
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	12,480,559,508.19	11,367,857,483.99	11,206,423,484.47	9,618,614,629.70
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,480,559,508.19	11,367,857,483.99	11,206,423,484.47	9,618,614,629.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,352,110,955.34	5,277,404,399.44	4,528,344,521.75	4,673,534,478.40
应收证券清算款	195,495,309.64	-	40,856,702.51	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	724,548,069.66	1,601,706,569.19	944,020,856.51	1,327,374,703.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,538,581,314.29	23,230,344,424.10	18,745,437,123.30	17,418,784,206.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	225,368,287.66	1,541,535,564.56	136,096,608.77	1,388,307,126.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,588,735.21	5,284,282.97	4,721,709.67	3,463,166.28
应付托管费	1,995,976.86	1,887,243.94	1,686,324.85	1,236,845.14
应付销售服务费	224,166.56	214,634.99	191,737.23	156,840.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	68,250.58	59,183.06	76,489.15	103,760.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	929,162.64	778,559.66	742,896.16	949,237.37
其他负债	335,705.29	421,961.96	221,439.70	351,204.19
负债合计	234,510,284.80	1,550,181,431.14	143,737,205.53	1,394,568,179.51
所有者权益
实收基金	23,304,071,029.49	21,680,162,992.96	18,601,699,917.77	16,024,216,027.14
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	23,304,071,029.49	21,680,162,992.96	18,601,699,917.77	16,024,216,027.14
负债及所有者权益总计	23,538,581,314.29	23,230,344,424.10	18,745,437,123.30	17,418,784,206.65

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