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基金公告

汇丰晋信货币A(540011)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,758,688,347.14
结算备付金	1,861,719,574.57	587,546,819.62	867,486,049.85	325,188,032.86
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	11,367,857,483.99	11,206,423,484.47	9,618,614,629.70	8,121,464,195.05
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,367,857,483.99	11,206,423,484.47	9,618,614,629.70	8,121,464,195.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,277,404,399.44	4,528,344,521.75	4,673,534,478.40	2,409,829,727.06
应收证券清算款	-	40,856,702.51	-	130,159,311.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,601,706,569.19	944,020,856.51	1,327,374,703.94	230,000,036.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,230,344,424.10	18,745,437,123.30	17,418,784,206.65	12,975,329,649.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,541,535,564.56	136,096,608.77	1,388,307,126.29	424,325,957.81
应付赎回款	-	-	-	146,031.22
应付管理人报酬	5,284,282.97	4,721,709.67	3,463,166.28	3,110,178.06
应付托管费	1,887,243.94	1,686,324.85	1,236,845.14	1,110,777.90
应付销售服务费	214,634.99	191,737.23	156,840.02	138,156.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	59,183.06	76,489.15	103,760.22	118,387.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	778,559.66	742,896.16	949,237.37	789,850.10
其他负债	421,961.96	221,439.70	351,204.19	200,390.87
负债合计	1,550,181,431.14	143,737,205.53	1,394,568,179.51	429,939,730.79
所有者权益
实收基金	21,680,162,992.96	18,601,699,917.77	16,024,216,027.14	12,545,389,919.14
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	21,680,162,992.96	18,601,699,917.77	16,024,216,027.14	12,545,389,919.14
负债及所有者权益总计	23,230,344,424.10	18,745,437,123.30	17,418,784,206.65	12,975,329,649.93

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