汇丰晋信消费红利股票(540009)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信消费红利股票(540009)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,442,845.91
结算备付金	232,949.24	101,988.61	143,986.09	218,611.07
存出保证金	55,177.22	42,371.94	47,181.34	60,483.13
交易性金融资产	117,667,866.85	106,518,051.48	127,104,710.60	129,786,185.59
其中：股票投资	117,667,866.85	102,450,625.73	123,085,157.72	129,786,185.59
债券投资	-	4,067,425.75	4,019,552.88	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	391,187.28	1,293,491.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,450.32	15,699.90	63,186.22	30,684.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	129,038,446.95	117,113,505.13	136,621,449.44	144,832,301.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,429,513.70	3,637,956.87	4,335,680.47	2,995,179.16
应付赎回款	144,185.06	229,752.49	97,211.37	63,936.76
应付管理人报酬	128,578.28	119,503.62	134,819.27	177,981.72
应付托管费	21,429.73	19,917.28	22,469.88	29,663.63
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	248,587.25	268,128.64	313,983.31	311,475.46
负债合计	2,972,294.02	4,275,258.90	4,904,164.30	3,578,236.73
所有者权益
实收基金	162,614,723.98	166,430,282.70	180,936,255.15	186,335,791.68
未分配利润	-36,548,571.05	-53,592,036.47	-49,218,970.01	-45,081,727.36
所有者权益合计	126,066,152.93	112,838,246.23	131,717,285.14	141,254,064.32
负债及所有者权益总计	129,038,446.95	117,113,505.13	136,621,449.44	144,832,301.05

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