华泰柏瑞南方东英沙特ETF(520830)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
894,909,756.89 |
278,040,540.41 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
50,940.40 |
8,457,844.31 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
918,346,945.80 |
287,763,250.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
18,861,181.35 |
24,226.70 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
340,123.88 |
132,727.25 |
| 应付托管费 |
68,024.76 |
26,545.46 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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27,851.23 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
2,225,188.22 |
8,716,315.91 |
| 负债合计 |
21,494,518.21 |
8,927,666.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
950,619,000.00 |
276,119,000.00 |
| 未分配利润 |
-53,766,572.41 |
2,716,584.13 |
| 所有者权益合计 |
896,852,427.59 |
278,835,584.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
918,346,945.80 |
287,763,250.68 |
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