华泰柏瑞恒生消费ETF(520520)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
950,073.15 |
120.06 |
| 存出保证金 |
830.53 |
0.56 |
| 交易性金融资产 |
86,388,086.91 |
65,649,741.69 |
| 其中：股票投资 |
86,388,086.91 |
65,649,741.69 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
661,209.78 |
37,606.42 |
| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
89,839,322.44 |
80,885,284.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
950,500.34 |
51.66 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
33,974.26 |
29,745.34 |
| 应付托管费 |
6,794.84 |
5,949.06 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
148,934.78 |
12,985,307.99 |
| 负债合计 |
1,140,204.22 |
13,021,054.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
79,606,000.00 |
66,606,000.00 |
| 未分配利润 |
9,093,118.22 |
1,258,230.45 |
| 所有者权益合计 |
88,699,118.22 |
67,864,230.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
89,839,322.44 |
80,885,284.50 |
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