长信增利动态策略混合(519993)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信增利动态策略混合(519993)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,339,427.36
结算备付金	2,320,395.24	1,316,805.66	1,332,177.44	1,279,358.22
存出保证金	378,879.95	317,095.49	238,134.70	173,247.00
交易性金融资产	259,014,976.26	214,416,342.81	271,033,748.16	311,221,379.81
其中：股票投资	246,619,508.04	200,502,416.37	255,947,136.24	292,897,759.54
债券投资	12,395,468.22	13,913,926.44	15,086,611.92	18,323,620.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,565,097.07	5,286,598.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,337.87	31.95	3,918.99	1,873.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	274,078,173.95	272,826,750.49	278,261,687.48	330,301,884.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,033,317.98	2,102,503.43	6,627,788.97
应付赎回款	102,266.09	41,955.65	99,819.72	195,100.63
应付管理人报酬	283,253.91	265,078.95	283,213.06	398,872.86
应付托管费	47,208.97	44,179.83	47,202.20	66,478.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	28.84
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,350,042.23	1,538,098.42	1,666,263.47	1,266,619.65
负债合计	1,782,771.20	5,922,630.83	4,199,001.88	8,554,889.79
所有者权益
实收基金	357,859,354.42	362,532,772.91	364,103,682.78	383,020,479.58
未分配利润	-85,563,951.67	-95,628,653.25	-90,040,997.18	-61,273,484.85
所有者权益合计	272,295,402.75	266,904,119.66	274,062,685.60	321,746,994.73
负债及所有者权益总计	274,078,173.95	272,826,750.49	278,261,687.48	330,301,884.52

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