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基金公告

长信睿进混合C(519956)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,524,935.39
结算备付金	9,037,201.54	119,583.38	672,772.82	849,737.29
存出保证金	2,904,198.62	205,316.32	455,041.29	631,818.43
交易性金融资产	335,961,305.49	348,800,516.09	390,707,261.13	548,345,601.01
其中：股票投资	325,722,524.67	273,709,672.26	271,926,043.31	414,009,049.18
债券投资	10,238,780.82	75,090,843.83	118,781,217.82	134,336,551.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	35,000,000.00	-
应收证券清算款	883,869.77	9,524,252.79	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	181.60	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	369,335,768.95	401,386,271.58	496,361,218.63	571,352,092.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,413,307.83	35,000,000.00	-
应付赎回款	1,441,163.38	435,658.90	-	428,285.73
应付管理人报酬	377,445.01	397,360.02	472,032.79	714,961.56
应付托管费	47,180.63	49,670.03	59,004.10	71,496.14
应付销售服务费	25,113.37	26,445.91	31,408.27	38,038.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	98.50	44.44	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,873,343.64	627,389.42	469,635.39	673,942.91
负债合计	3,764,246.03	2,949,930.61	36,032,124.99	1,926,724.51
所有者权益
实收基金	497,732,061.41	558,254,989.72	606,750,985.14	693,968,674.26
未分配利润	-132,160,538.49	-159,818,648.75	-146,421,891.50	-124,543,306.65
所有者权益合计	365,571,522.92	398,436,340.97	460,329,093.64	569,425,367.61
负债及所有者权益总计	369,335,768.95	401,386,271.58	496,361,218.63	571,352,092.12

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