长信先锐混合A(519937)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信先锐混合A(519937)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	641,322.95	515,630.92	4,406,026.70	657,380.20
存出保证金	93,895.60	86,466.39	174,595.42	190,696.49
交易性金融资产	325,103,124.79	185,783,453.42	231,635,348.73	292,168,657.04
其中：股票投资	53,817,006.24	27,928,321.00	44,607,848.07	63,052,729.55
债券投资	271,286,118.55	157,855,132.42	187,027,500.66	229,115,927.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	15,000,000.00	-	-	44,062,238.05
应收证券清算款	732,176.38	2,093,685.63	106,819.75	6,445,666.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	233,016.70	-
应收申购款	3,021.00	6,280.00	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	344,661,201.73	192,885,183.60	241,703,957.53	344,292,740.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	227,274.47	-	4,435,848.74	4,256,304.56
应付赎回款	613.75	25,588.14	-	4,703.19
应付管理人报酬	144,211.87	81,006.01	97,149.50	143,653.60
应付托管费	28,842.39	16,201.20	19,429.90	28,730.69
应付销售服务费	143,424.58	8,022.13	9,634.83	17,141.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,737.14	1,916.89	1,502.05	8,715.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	225,305.75	314,779.11	340,511.25	371,778.51
负债合计	776,409.95	447,513.48	4,904,076.27	4,831,027.85
所有者权益
实收基金	335,135,964.81	193,301,245.68	244,064,109.80	359,253,389.30
未分配利润	8,748,826.97	-863,575.56	-7,264,228.54	-19,791,677.06
所有者权益合计	343,884,791.78	192,437,670.12	236,799,881.26	339,461,712.24
负债及所有者权益总计	344,661,201.73	192,885,183.60	241,703,957.53	344,292,740.09

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