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长信创新驱动股票(519935)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	244,801.95
结算备付金	3,045.95	7,206.59	26,669.44	103,150.15
存出保证金	4,291.33	3,613.78	6,263.84	21,269.24
交易性金融资产	13,361,069.64	17,088,566.35	18,158,920.60	24,839,752.38
其中：股票投资	12,550,962.46	16,172,194.98	17,139,491.56	23,516,379.80
债券投资	810,107.18	916,371.37	1,019,429.04	1,323,372.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	542,229.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,394.00	8,535.22	1,973.05	14,625.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,476,263.81	17,381,608.04	18,663,503.00	25,765,827.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	33,385.18	-	673,833.26
应付赎回款	1,318.07	2,642.51	104,633.07	25,105.56
应付管理人报酬	14,562.66	17,062.23	19,229.97	31,810.36
应付托管费	2,427.12	2,843.70	3,205.01	5,301.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	24,464.63	267,048.94	325,687.33	228,628.35
负债合计	42,772.48	322,982.56	452,755.38	964,679.29
所有者权益
实收基金	11,042,918.16	17,945,603.17	17,013,146.43	16,972,475.87
未分配利润	2,390,573.17	-886,977.69	1,197,601.19	7,828,672.67
所有者权益合计	13,433,491.33	17,058,625.48	18,210,747.62	24,801,148.54
负债及所有者权益总计	13,476,263.81	17,381,608.04	18,663,503.00	25,765,827.83

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