长信创新驱动股票(519935)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长信创新驱动股票(519935) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信创新驱动股票(519935)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,677.86	3,045.95	7,206.59	26,669.44
存出保证金	2,642.11	4,291.33	3,613.78	6,263.84
交易性金融资产	13,363,808.29	13,361,069.64	17,088,566.35	18,158,920.60
其中：股票投资	12,660,723.11	12,550,962.46	16,172,194.98	17,139,491.56
债券投资	703,085.18	810,107.18	916,371.37	1,019,429.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,514.72	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,404.43	1,394.00	8,535.22	1,973.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,444,981.26	13,476,263.81	17,381,608.04	18,663,503.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	33,385.18	-
应付赎回款	36,361.39	1,318.07	2,642.51	104,633.07
应付管理人报酬	12,310.84	14,562.66	17,062.23	19,229.97
应付托管费	2,051.79	2,427.12	2,843.70	3,205.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	22,354.12	24,464.63	267,048.94	325,687.33
负债合计	73,078.14	42,772.48	322,982.56	452,755.38
所有者权益
实收基金	10,459,398.11	11,042,918.16	17,945,603.17	17,013,146.43
未分配利润	2,912,505.01	2,390,573.17	-886,977.69	1,197,601.19
所有者权益合计	13,371,903.12	13,433,491.33	17,058,625.48	18,210,747.62
负债及所有者权益总计	13,444,981.26	13,476,263.81	17,381,608.04	18,663,503.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年