汇添富收益快线货币A(519888)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇添富收益快线货币A(519888)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	82,331,592.32	242,739,101.50	122,325,516.98	134,045,731.57
存出保证金	6,154,510.67	7,311,122.06	8,481,584.41	8,543,413.34
交易性金融资产	2,611,645,941.40	3,340,662,664.14	2,486,210,632.03	4,047,220,444.60
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,611,645,941.40	3,340,662,664.14	2,486,210,632.03	4,047,220,444.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,638,256,557.22	2,292,911,051.25	2,176,084,319.06	1,350,258,459.75
应收证券清算款	622,104,068.52	-	100,123,742.42	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	183,520,551.40	731,939,834.19	-	645,269,772.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,683,255,147.27	8,124,929,255.33	6,846,155,899.86	7,921,772,222.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	300,017,671.23	423,024,131.24	-	1,075,191,142.23
应付证券清算款	-	1,022,822,102.50	-	600,000,000.00
应付赎回款	806,894,032.38	131,940,579.32	-	45,269,980.20
应付管理人报酬	988,941.60	1,148,090.40	1,200,801.57	1,316,854.98
应付托管费	395,576.63	459,236.16	480,320.64	526,741.98
应付销售服务费	1,777,896.04	1,925,664.57	1,916,977.95	1,864,689.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,822.17	4,016.78	14,232.79	3,114.68
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,365.64	225,821.00	152,294.72	280,839.35
负债合计	1,110,238,305.69	1,581,549,641.97	3,764,627.67	1,724,453,362.59
所有者权益
实收基金	5,573,016,841.58	6,543,379,613.36	6,842,391,272.19	6,197,318,859.90
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,573,016,841.58	6,543,379,613.36	6,842,391,272.19	6,197,318,859.90
负债及所有者权益总计	6,683,255,147.27	8,124,929,255.33	6,846,155,899.86	7,921,772,222.49

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