国寿安保场内实时申赎货币B(519879)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国寿安保场内实时申赎货币B(519879) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保场内实时申赎货币B(519879)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	78,421,246.57
结算备付金	819,149.07	449,285.34	4,633,642.90	945,446.67
存出保证金	100,158.70	173,735.79	218,873.62	264,388.31
交易性金融资产	-	-	-	49,886,597.64
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	49,886,597.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	75,606,283.83	69,021,205.48	94,991,082.19	80,007,831.23
应收证券清算款	999,022.64	999,254.62	-	978,577.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	194,605,489.59	179,143,533.77	275,271,060.11	210,504,088.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	23,964,437.12	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	32,712.71	30,344.46	38,751.91	39,755.95
应付托管费	9,813.83	9,103.34	11,625.54	11,926.78
应付销售服务费	26,561.63	26,139.44	35,479.49	39,128.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2,378.66	2,676.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	7,972.79	24,607.81	38,936.70	10,099.03
其他负债	200,269.85	133,368.06	233,297.78	152,760.62
负债合计	277,330.81	223,563.11	24,324,907.20	256,347.14
所有者权益
实收基金	194,328,158.78	178,919,970.66	250,946,152.91	210,247,741.23
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	194,328,158.78	178,919,970.66	250,946,152.91	210,247,741.23
负债及所有者权益总计	194,605,489.59	179,143,533.77	275,271,060.11	210,504,088.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年