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广发现金宝场内货币B(519859)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	85,317,100.90
结算备付金	683,531.79	334,350.62	443,491.95	775,943.85
存出保证金	20,561.81	20,946.06	27,360.42	33,415.31
交易性金融资产	69,650,374.59	49,894,642.31	60,017,120.33	80,338,830.56
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	69,650,374.59	49,894,642.31	60,017,120.33	80,338,830.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	45,210,430.78	29,009,885.54	22,025,473.69	41,019,128.03
应收证券清算款	876.49	655.89	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,197,109.37	1,007,369.33	1,270,340.06	1,308,131.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	131,993,970.36	143,212,776.59	145,017,433.55	208,792,550.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	10,001,774.47	14,100,537.99
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,197,188.11	1,007,893.47	1,271,019.35	1,308,307.27
应付管理人报酬	21,098.53	21,244.71	21,263.15	30,008.00
应付托管费	9,377.14	9,442.07	9,450.32	13,336.91
应付销售服务费	66,494.73	63,689.21	63,473.10	84,223.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,383.57	13,481.45	23,929.03	7,273.28
其他负债	166,268.49	91,318.14	51,465.57	220,435.56
负债合计	1,463,810.57	1,207,069.05	11,442,374.99	15,764,122.62
所有者权益
实收基金	130,530,159.79	142,005,707.54	133,575,058.56	193,028,427.55
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	130,530,159.79	142,005,707.54	133,575,058.56	193,028,427.55
负债及所有者权益总计	131,993,970.36	143,212,776.59	145,017,433.55	208,792,550.17

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