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基金公告

广发现金宝场内货币A(519858)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	723,974.42	683,531.79	334,350.62	443,491.95
存出保证金	14,617.83	20,561.81	20,946.06	27,360.42
交易性金融资产	39,788,356.21	69,650,374.59	49,894,642.31	60,017,120.33
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	39,788,356.21	69,650,374.59	49,894,642.31	60,017,120.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	22,506,498.12	45,210,430.78	29,009,885.54	22,025,473.69
应收证券清算款	1,000,353.36	876.49	655.89	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,019,793.31	1,197,109.37	1,007,369.33	1,270,340.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	118,316,267.60	131,993,970.36	143,212,776.59	145,017,433.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	10,001,774.47
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,044,740.63	1,197,188.11	1,007,893.47	1,271,019.35
应付管理人报酬	17,718.59	21,098.53	21,244.71	21,263.15
应付托管费	7,874.94	9,377.14	9,442.07	9,450.32
应付销售服务费	23,056.13	66,494.73	63,689.21	63,473.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,346.60	3,383.57	13,481.45	23,929.03
其他负债	123,577.21	166,268.49	91,318.14	51,465.57
负债合计	4,219,314.10	1,463,810.57	1,207,069.05	11,442,374.99
所有者权益
实收基金	114,096,953.50	130,530,159.79	142,005,707.54	133,575,058.56
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	114,096,953.50	130,530,159.79	142,005,707.54	133,575,058.56
负债及所有者权益总计	118,316,267.60	131,993,970.36	143,212,776.59	145,017,433.55

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