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基金公告

华夏保证金货币B(519801)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	744,173.13	871,545.38	290,073.64	510,595.49
存出保证金	32,533.28	31,207.44	31,485.33	22,084.54
交易性金融资产	81,885,875.59	110,257,855.51	48,068,390.67	55,789,966.51
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	81,885,875.59	110,257,855.51	48,068,390.67	55,789,966.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	31,007,784.87	39,517,217.53	16,001,528.76	26,007,376.53
应收证券清算款	5,003,095.21	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,049,567.63	3,173,202.12	1,305,312.31	1,974,296.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	160,156,350.85	168,394,242.54	103,130,594.87	115,341,928.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	11,000,499.99	-	10,999,846.92
应付证券清算款	5,000,000.00	4,998,637.95	4,998,738.36	-
应付赎回款	2,985,502.87	3,173,495.78	1,305,947.19	1,975,200.29
应付管理人报酬	24,500.68	20,207.94	16,039.89	15,523.80
应付托管费	9,800.27	8,083.14	6,415.97	6,209.55
应付销售服务费	20,696.59	18,157.12	17,054.20	17,867.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	315.56	1,267.42	524.03	737.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	112,854.94	185,828.42	173,833.50	214,898.81
负债合计	8,153,670.91	19,406,177.76	6,518,553.14	13,230,284.48
所有者权益
实收基金	152,002,679.94	148,988,064.78	96,612,041.73	102,111,643.98
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	152,002,679.94	148,988,064.78	96,612,041.73	102,111,643.98
负债及所有者权益总计	160,156,350.85	168,394,242.54	103,130,594.87	115,341,928.46

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