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交银稳健配置混合(519690)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,444,209.37	2,434,121.56	557,498.23	763,511.78
存出保证金	480,499.87	258,655.70	94,991.76	133,490.67
交易性金融资产	1,060,393,454.95	1,001,121,707.30	1,007,727,837.97	1,188,142,279.56
其中：股票投资	1,060,393,454.95	922,966,689.49	927,120,313.08	1,089,609,964.15
债券投资	-	78,155,017.81	80,607,524.89	98,532,315.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,710,742.99	-	-	11,816,824.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	51,944.33	143,693.72	175,808.07	181,865.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,154,610,646.13	1,143,079,119.71	1,163,102,556.31	1,287,977,745.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,591,357.60	21,263,008.29	-
应付赎回款	1,525,540.99	740,602.26	176,094.68	695,991.64
应付管理人报酬	1,082,597.83	1,194,187.67	1,156,648.14	1,300,793.67
应付托管费	180,432.98	199,031.28	192,774.71	216,798.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	498.57	992.41	199.65
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,235,825.04	963,474.11	723,353.66	657,490.03
负债合计	4,024,396.84	7,689,151.49	23,512,871.89	2,871,273.91
所有者权益
实收基金	1,419,385,749.87	1,460,498,585.33	1,540,270,428.77	1,562,124,204.88
未分配利润	-268,799,500.58	-325,108,617.11	-400,680,744.35	-277,017,733.40
所有者权益合计	1,150,586,249.29	1,135,389,968.22	1,139,589,684.42	1,285,106,471.48
负债及所有者权益总计	1,154,610,646.13	1,143,079,119.71	1,163,102,556.31	1,287,977,745.39

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