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银河成长混合(519668)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,548,071.69
结算备付金	406,712.04	365,033.14	248,458.12	404,328.63
存出保证金	55,402.61	45,004.05	51,895.28	38,207.39
交易性金融资产	131,800,555.92	124,516,191.58	151,495,781.39	168,514,561.55
其中：股票投资	131,800,555.92	124,516,191.58	151,495,781.39	168,514,561.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,799,710.26	1,781,264.77	894,314.03	920,479.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,949.52	50,314.65	58,453.79	28,157.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	143,871,696.52	145,281,185.61	165,772,164.45	194,453,805.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	704,791.70	3,187,155.27	294,186.19	966,656.55
应付赎回款	30,562.12	35,099.39	176,367.25	71,069.66
应付管理人报酬	148,342.77	144,482.60	166,939.72	231,629.46
应付托管费	24,723.79	24,080.45	27,823.29	38,604.91
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	10,252.80	10,252.80	10,252.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	317,665.09	339,751.77	414,774.56	385,933.95
负债合计	1,226,085.47	3,740,822.28	1,090,343.81	1,704,147.33
所有者权益
实收基金	151,931,832.48	157,258,841.12	166,102,797.44	166,544,937.65
未分配利润	-9,286,221.43	-15,718,477.79	-1,420,976.80	26,204,720.86
所有者权益合计	142,645,611.05	141,540,363.33	164,681,820.64	192,749,658.51
负债及所有者权益总计	143,871,696.52	145,281,185.61	165,772,164.45	194,453,805.84

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