银河丰利债券A(519654)资产负债表-基金频道-证券之星

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银河丰利债券A(519654)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,133,659.33
结算备付金	-	2,201.00	3,183.58	-
存出保证金	1,772.56	4,441.71	838.47	-
交易性金融资产	10,956,203.23	9,505,069.21	4,587,430.68	918,489,219.89
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,956,203.23	9,505,069.21	4,587,430.68	918,489,219.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	269,986.85	-	-	150,014,954.20
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	20,094.89	99.98	20,093.85	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,322,602.71	14,763,027.46	5,461,058.87	1,077,637,833.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	290,095,015.28
应付证券清算款	69,973.70	4,087,930.51	-	-
应付赎回款	-	503.72	3,094.54	-
应付管理人报酬	2,578.81	1,607.12	1,354.14	193,720.88
应付托管费	859.59	535.69	451.41	64,573.63
应付销售服务费	0.62	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	8,754.04	8,754.04	139,191.15	93,441.48
负债合计	82,166.76	4,099,331.08	144,091.24	290,446,751.27
所有者权益
实收基金	10,944,356.44	10,620,436.33	5,460,856.86	771,955,887.26
未分配利润	296,079.51	43,260.05	-143,889.23	15,235,194.89
所有者权益合计	11,240,435.95	10,663,696.38	5,316,967.63	787,191,082.15
负债及所有者权益总计	11,322,602.71	14,763,027.46	5,461,058.87	1,077,637,833.42

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