银河转型混合A(519651)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河转型混合A(519651)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	208,796.24	144,904.65	486,158.76	208,613.78
存出保证金	48,256.81	58,329.62	63,109.34	63,641.48
交易性金融资产	287,934,401.42	291,536,705.61	296,405,510.58	269,195,217.21
其中：股票投资	272,064,764.54	269,772,566.12	274,820,346.07	248,404,173.37
债券投资	15,869,636.88	21,764,139.49	21,585,164.51	20,791,043.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	587,987.28	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,887.37	40,425.31	1,385.07	20,967.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	291,757,464.35	299,175,165.13	308,463,325.40	330,643,463.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	610,696.31	2,984,455.35	4,069.03	2,992,124.94
应付赎回款	27,277.60	303,701.40	195,018.30	227,467.16
应付管理人报酬	285,331.77	304,708.83	319,342.79	333,217.09
应付托管费	47,555.30	50,784.83	53,223.78	55,536.20
应付销售服务费	18.22	21.33	21.91	10.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	187,680.82	266,551.20	306,424.21	415,799.36
负债合计	1,158,560.02	3,910,222.94	878,100.02	4,024,155.14
所有者权益
实收基金	656,514,084.13	685,573,001.20	713,631,356.08	731,169,505.94
未分配利润	-365,915,179.80	-390,308,059.01	-406,046,130.70	-404,550,197.56
所有者权益合计	290,598,904.33	295,264,942.19	307,585,225.38	326,619,308.38
负债及所有者权益总计	291,757,464.35	299,175,165.13	308,463,325.40	330,643,463.52

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