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交银货币A(519588)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	151,581,418.05
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	528,770,419.65	330,450,611.38	318,920,640.42	303,188,212.95
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	528,770,419.65	330,450,611.38	318,920,640.42	303,188,212.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	130,032,114.69	354,018,269.36	105,306,610.01	100,102,812.12
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,941,193.81	64,906,079.31	547,838.74	1,291,741.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	898,886,244.53	989,964,528.80	526,656,616.15	556,164,184.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	52,003,243.45	-	42,589,994.42	44,004,403.49
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	16,949,320.61	1,588,401.84	1,337,861.90	748,112.48
应付管理人报酬	112,344.25	100,196.95	63,045.19	61,439.00
应付托管费	37,448.07	33,398.96	21,015.08	20,479.68
应付销售服务费	140,857.98	119,835.56	69,105.48	63,892.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	272,287.73	272,874.93	273,447.32	267,902.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	31,245.96	43,361.03	34,823.86	783,459.52
其他负债	187,281.02	112,766.70	209,360.79	119,932.73
负债合计	69,734,029.07	2,270,835.97	44,598,654.04	46,069,621.92
所有者权益
实收基金	829,152,215.46	987,693,692.83	482,057,962.11	510,094,562.38
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	829,152,215.46	987,693,692.83	482,057,962.11	510,094,562.38
负债及所有者权益总计	898,886,244.53	989,964,528.80	526,656,616.15	556,164,184.30

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