浦银安盛日日盈货币A(519566)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛日日盈货币A(519566)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	35,134,483.92	115,488,786.35	52,873,797.50	34,564,246.27
存出保证金	2,303.82	-	-	-
交易性金融资产	14,699,860,994.21	8,642,183,490.67	15,271,186,823.26	8,313,029,577.63
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,699,860,994.21	8,642,183,490.67	15,271,186,823.26	8,313,029,577.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,579,681,790.29	7,550,438,588.89	5,293,983,646.54	4,246,378,537.37
应收证券清算款	713,937.16	36,554.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,694,786.28	8,845,735.70	2,123,454.51	1,481,510.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,031,096,291.92	25,451,610,084.68	25,541,619,214.57	20,636,569,360.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,212,289,415.66	1,144,068,507.43	425,150,960.90	1,769,077,841.74
应付证券清算款	-	-	-	1,169,790,772.60
应付赎回款	-	2,351.19	10,571.12	-
应付管理人报酬	7,070,157.69	6,919,323.15	6,864,061.19	4,979,994.58
应付托管费	1,071,235.99	1,048,382.29	1,040,009.26	754,544.65
应付销售服务费	5,274,441.97	4,892,127.97	4,840,439.39	3,724,713.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	16,936.85	-	9,662.51	31,794.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	855,246.61	891,070.38	1,080,309.32	1,111,762.25
其他负债	306,992.80	360,583.64	246,493.01	381,639.11
负债合计	2,226,884,427.57	1,158,182,346.05	439,242,506.70	2,949,853,062.93
所有者权益
实收基金	24,804,211,864.35	24,293,427,738.63	25,102,376,707.87	17,686,716,297.81
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	24,804,211,864.35	24,293,427,738.63	25,102,376,707.87	17,686,716,297.81
负债及所有者权益总计	27,031,096,291.92	25,451,610,084.68	25,541,619,214.57	20,636,569,360.74

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