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万家日日薪R(519513)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	776,215,145.52
结算备付金	146,914.22	-	-	-
存出保证金	18,951.53	4,216.82	238.36	-
交易性金融资产	12,933,929,194.19	6,986,406,567.78	1,699,972,915.94	2,287,475,770.97
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,933,929,194.19	6,986,406,567.78	1,699,972,915.94	2,287,475,770.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,841,701,364.50	375,106,175.13	924,964,979.31	899,210,105.09
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	29,134,067.32	6,498,416.45	22,742,300.17	52,608,542.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	41,853,295,761.30	21,210,765,735.32	4,394,960,155.27	4,015,509,564.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,825,159,939.52	900,152,876.71	443,305,635.61	301,035,255.22
应付证券清算款	92,847,267.13	-	300,000,000.00	-
应付赎回款	-	-	1,000.12	-
应付管理人报酬	8,420,771.92	4,266,729.65	822,839.33	615,056.16
应付托管费	1,684,154.38	853,345.91	164,567.88	123,011.21
应付销售服务费	7,654,250.34	3,509,162.96	39,785.21	30,657.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	47,897.09	27,468.51	13,954.54	9,252.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	588,647.24	330,066.20	276,338.51	192,631.51
负债合计	1,936,402,927.62	909,139,649.94	744,624,121.20	302,005,864.54
所有者权益
实收基金	39,916,892,833.68	20,301,626,085.38	3,650,336,034.07	3,713,503,699.62
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	39,916,892,833.68	20,301,626,085.38	3,650,336,034.07	3,713,503,699.62
负债及所有者权益总计	41,853,295,761.30	21,210,765,735.32	4,394,960,155.27	4,015,509,564.16

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