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基金公告

浦银安盛货币A(519509)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,315,917.37	3,811,409.54	62,326,824.40	53,441,972.51
存出保证金	-	9,958.42	3,454.42	-
交易性金融资产	1,100,604,895.94	1,837,799,887.29	3,251,622,159.62	4,991,003,679.24
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,100,604,895.94	1,837,799,887.29	3,251,622,159.62	4,991,003,679.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	797,180,446.79	1,196,328,319.54	2,644,867,080.88	3,652,523,839.98
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,188,903.05	7,512,662.88	2,702,893.91	2,186,849.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,294,077,594.53	3,549,294,339.08	7,970,138,416.42	11,252,534,032.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,000,662.86	150,008,706.61	700,214,262.19	965,359,554.72
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	348,320.47	708,745.11	1,173,498.66	1,468,042.37
应付托管费	116,106.85	236,248.39	391,166.21	489,347.46
应付销售服务费	149,978.46	130,880.69	166,302.97	183,570.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15.49	12,355.29	9,743.94	64,670.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	92,064.71	156,655.34	364,831.10	780,991.69
其他负债	176,651.43	330,739.31	222,288.59	449,647.74
负债合计	11,883,800.27	151,584,330.74	702,542,093.66	968,795,824.92
所有者权益
实收基金	2,282,193,794.26	3,397,710,008.34	7,267,596,322.76	10,283,738,207.34
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,282,193,794.26	3,397,710,008.34	7,267,596,322.76	10,283,738,207.34
负债及所有者权益总计	2,294,077,594.53	3,549,294,339.08	7,970,138,416.42	11,252,534,032.26

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