海富通货币B(519506)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 海富通货币B(519506) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通货币B(519506)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	12,464.72	16,796.41	16.15	-
交易性金融资产	10,956,029,253.41	6,279,866,417.09	3,939,753,639.00	4,464,906,816.01
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,956,029,253.41	6,279,866,417.09	3,939,753,639.00	4,464,906,816.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,468,770,013.92	1,427,036,142.43	3,327,641,609.08	2,261,734,888.35
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,401,594.85	10,672,432.82	44,758,975.41	245,116.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,354,708,821.53	13,509,779,211.31	14,138,882,047.92	14,075,721,188.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	669,204,279.58	653,033,241.99	508,118,386.44	533,164,351.50
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	12,283,099.76	569,372.58	935,467.65	169,201.00
应付管理人报酬	4,240,902.30	3,557,144.09	3,564,865.42	3,541,598.59
应付托管费	706,817.06	592,857.37	594,144.24	590,266.43
应付销售服务费	1,668,238.37	1,546,245.67	1,732,350.27	1,981,837.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	947,595.73	606,964.52	1,955,154.58	2,557,557.20
其他负债	281,242.06	387,311.36	259,537.76	359,138.49
负债合计	689,332,174.86	660,293,137.58	517,159,906.36	542,363,950.96
所有者权益
实收基金	15,665,376,646.67	12,849,486,073.73	13,621,722,141.56	13,533,357,237.56
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	15,665,376,646.67	12,849,486,073.73	13,621,722,141.56	13,533,357,237.56
负债及所有者权益总计	16,354,708,821.53	13,509,779,211.31	14,138,882,047.92	14,075,721,188.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年