万家180指数A(519180)资产负债表-基金频道-证券之星

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万家180指数A(519180)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	41,041,534.89
结算备付金	3,242.34	34,763.91	-	-
存出保证金	13,756.12	7,335.58	1,495.07	11,478.29
交易性金融资产	660,968,739.72	607,592,101.16	601,024,531.73	658,981,945.23
其中：股票投资	660,968,739.72	607,592,101.16	601,024,531.73	658,981,945.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,133,010.94	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	40,944.56	18,372.96	38,364.74	9,507.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	701,061,343.05	643,930,721.85	635,253,699.09	700,044,466.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,889,834.68	-	1,670,391.47
应付赎回款	850,561.19	327,390.44	286,374.06	204,104.77
应付管理人报酬	595,129.35	532,127.94	532,159.33	576,956.12
应付托管费	119,025.89	106,425.57	106,431.87	115,391.21
应付销售服务费	15.69	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	291,234.08	392,981.83	313,429.00	253,153.51
负债合计	1,855,966.20	3,248,760.46	1,238,394.26	2,819,997.08
所有者权益
实收基金	679,968,667.20	710,310,724.59	725,232,220.69	739,877,887.51
未分配利润	19,236,709.65	-69,628,763.20	-91,216,915.86	-42,653,418.20
所有者权益合计	699,205,376.85	640,681,961.39	634,015,304.83	697,224,469.31
负债及所有者权益总计	701,061,343.05	643,930,721.85	635,253,699.09	700,044,466.39

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