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基金公告

新华优选分红混合(519087)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	26,907,682.92
结算备付金	3,800,890.94	2,028,717.81	1,113,994.35	989,138.38
存出保证金	875,038.49	587,159.58	413,306.75	470,122.44
交易性金融资产	855,450,490.75	655,418,377.47	844,483,299.02	865,387,368.75
其中：股票投资	833,985,167.74	606,403,407.88	804,419,737.70	814,830,623.55
债券投资	21,465,323.01	49,014,969.59	40,063,561.32	50,556,745.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	10,002,223.30	30,000,000.00	45,004,893.00
应收证券清算款	20,676.89	859,164.10	9,351,745.57	8,932,028.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	312,250.95	81,925.93	101,377.66	100,575.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	950,164,542.21	682,038,553.71	939,934,876.00	947,791,809.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,352,382.07	-	33,126,890.68	15,010,980.00
应付赎回款	3,802,659.66	124,623.89	217,177.14	470,792.24
应付管理人报酬	954,869.81	699,241.68	830,027.93	1,144,330.03
应付托管费	159,144.98	116,540.26	138,338.00	190,721.69
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	59.52	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,686,364.18	4,102,042.13	3,716,381.71	3,713,258.53
负债合计	13,955,480.22	5,042,447.96	38,028,815.46	20,530,082.49
所有者权益
实收基金	957,894,916.21	884,003,233.32	1,006,145,232.32	852,365,826.53
未分配利润	-21,685,854.22	-207,007,127.57	-104,239,171.78	74,895,900.31
所有者权益合计	936,209,061.99	676,996,105.75	901,906,060.54	927,261,726.84
负债及所有者权益总计	950,164,542.21	682,038,553.71	939,934,876.00	947,791,809.33

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