国泰金鼎价值混合(519021)资产负债表-基金频道-证券之星

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国泰金鼎价值混合(519021)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	901,848.04	924,826.63	710,418.07	934,408.65
存出保证金	151,753.73	169,598.73	172,473.09	271,542.20
交易性金融资产	406,264,673.79	354,150,647.11	302,527,239.60	401,014,275.07
其中：股票投资	405,555,926.28	354,150,647.11	302,527,239.60	401,014,275.07
债券投资	708,747.51	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,491,247.96	-	3,778,193.29	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,340.65	108,560.90	170,769.35	32,573.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	454,832,809.12	450,499,245.54	444,823,345.91	488,331,882.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	578,450.45	805,420.55	15,120.00	-
应付赎回款	356,195.49	253,154.56	119,990.49	86,851.29
应付管理人报酬	430,704.79	462,923.89	442,371.16	500,629.63
应付托管费	71,784.12	77,154.01	73,728.53	83,438.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.70	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	517,177.39	431,415.84	669,676.46	683,950.70
负债合计	1,954,315.94	2,030,068.85	1,320,886.64	1,354,869.87
所有者权益
实收基金	835,213,766.72	862,705,602.43	886,417,985.78	894,666,900.70
未分配利润	-382,335,273.54	-414,236,425.74	-442,915,526.51	-407,689,887.95
所有者权益合计	452,878,493.18	448,469,176.69	443,502,459.27	486,977,012.75
负债及所有者权益总计	454,832,809.12	450,499,245.54	444,823,345.91	488,331,882.62

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