大成积极成长混合A(519017)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成积极成长混合A(519017) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成积极成长混合A(519017)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	954,675.12	2,842,772.04	1,274,414.32	1,886,337.06
存出保证金	342,035.24	331,618.56	119,469.31	439,718.82
交易性金融资产	704,260,238.59	641,436,909.03	647,958,073.50	646,540,640.31
其中：股票投资	704,260,238.59	641,436,909.03	637,782,740.17	626,373,345.23
债券投资	-	-	10,175,333.33	20,167,295.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	24,554,912.22	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,949.16	14,331.87	13,131.56	143,633.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	838,593,033.97	825,077,694.87	761,873,874.17	784,886,103.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,322,979.09	1,577,848.38	-	6,000,345.06
应付赎回款	282,000.64	119,861.49	77,699.90	59,782.71
应付管理人报酬	811,328.44	842,481.09	759,038.16	780,052.25
应付托管费	135,221.38	140,413.49	126,506.37	130,008.71
应付销售服务费	128.72	131.10	18.69	5.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	702,424.70	1,233,345.83	863,610.11	1,192,800.13
负债合计	10,254,082.97	3,914,081.38	1,826,873.23	8,162,994.77
所有者权益
实收基金	975,987,847.38	1,000,008,310.35	1,021,791,384.38	1,032,564,128.87
未分配利润	-147,648,896.38	-178,844,696.86	-261,744,383.44	-255,841,019.65
所有者权益合计	828,338,951.00	821,163,613.49	760,047,000.94	776,723,109.22
负债及所有者权益总计	838,593,033.97	825,077,694.87	761,873,874.17	784,886,103.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年