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海富通风格优势混合(519013)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	30,364,382.66
结算备付金	1,137,754.90	1,156,325.34	909,325.21	1,124,285.59
存出保证金	147,771.34	124,162.84	141,116.20	96,012.29
交易性金融资产	289,973,633.93	315,081,128.90	258,482,873.59	281,750,356.80
其中：股票投资	276,381,668.28	299,223,467.53	244,414,752.82	268,414,833.16
债券投资	13,591,965.65	15,857,661.37	14,068,120.77	13,335,523.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	19,044,000.00
应收证券清算款	3,636,751.75	-	5,052,775.66	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,434.73	6,052.19	14,717.83	1,891.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	327,544,268.83	347,348,220.48	290,237,172.87	332,380,929.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	659,204.14	2,377,228.84	9,476,427.51	14,294,916.47
应付赎回款	247,192.31	12,146.16	57,275.14	23,337.45
应付管理人报酬	333,763.76	341,697.88	282,542.13	384,752.71
应付托管费	55,627.29	56,949.65	47,090.33	64,125.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	606,791.99	705,380.70	781,441.73	914,812.72
负债合计	1,902,579.49	3,493,403.23	10,644,776.84	15,681,944.82
所有者权益
实收基金	377,881,549.84	433,583,546.26	367,444,424.01	376,108,004.46
未分配利润	-52,239,860.50	-89,728,729.01	-87,852,027.98	-59,409,020.08
所有者权益合计	325,641,689.34	343,854,817.25	279,592,396.03	316,698,984.38
负债及所有者权益总计	327,544,268.83	347,348,220.48	290,237,172.87	332,380,929.20

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