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基金公告

海富通股票混合(519005)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	183,366,578.36
结算备付金	15,176,088.26	11,239,243.09	9,008,001.07	10,430,424.60
存出保证金	1,044,887.59	758,714.45	711,151.52	1,067,335.88
交易性金融资产	1,661,609,203.74	1,767,769,499.51	2,061,419,220.42	2,995,880,923.14
其中：股票投资	1,659,685,199.19	1,767,769,499.51	2,061,419,220.42	2,995,880,923.14
债券投资	1,924,004.55	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	42,124,700.16	-	3,559,095.60	2,629,706.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,865,354.54	2,969,794.24	7,478,431.81	31,147,991.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,883,877,195.39	1,888,487,403.78	2,225,462,202.25	3,224,522,960.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,955,691.46	5,342,481.14	4,548,904.44	8,435,953.44
应付赎回款	7,875,094.03	3,854,261.80	29,153,457.49	8,589,348.50
应付管理人报酬	1,919,736.22	1,874,143.67	2,311,764.99	3,974,862.59
应付托管费	319,956.04	312,357.30	385,294.17	662,477.09
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,155,215.54	6,565,046.03	5,855,189.35	5,491,333.39
负债合计	22,225,693.29	17,948,289.94	42,254,610.44	27,153,975.01
所有者权益
实收基金	2,282,309,509.53	2,372,734,525.48	2,100,368,334.10	2,135,167,105.07
未分配利润	-420,658,007.43	-502,195,411.64	82,839,257.71	1,062,201,880.59
所有者权益合计	1,861,651,502.10	1,870,539,113.84	2,183,207,591.81	3,197,368,985.66
负债及所有者权益总计	1,883,877,195.39	1,888,487,403.78	2,225,462,202.25	3,224,522,960.67

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