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基金公告

海富通股票混合(519005)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,623,279.51	15,176,088.26	11,239,243.09	9,008,001.07
存出保证金	725,959.31	1,044,887.59	758,714.45	711,151.52
交易性金融资产	1,875,976,519.00	1,661,609,203.74	1,767,769,499.51	2,061,419,220.42
其中：股票投资	1,875,976,519.00	1,659,685,199.19	1,767,769,499.51	2,061,419,220.42
债券投资	-	1,924,004.55	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,095,945.33	42,124,700.16	-	3,559,095.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	952,465.15	3,865,354.54	2,969,794.24	7,478,431.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,014,262,620.67	1,883,877,195.39	1,888,487,403.78	2,225,462,202.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,791,689.01	6,955,691.46	5,342,481.14	4,548,904.44
应付赎回款	8,432,987.81	7,875,094.03	3,854,261.80	29,153,457.49
应付管理人报酬	1,852,412.57	1,919,736.22	1,874,143.67	2,311,764.99
应付托管费	308,735.44	319,956.04	312,357.30	385,294.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,374,800.89	5,155,215.54	6,565,046.03	5,855,189.35
负债合计	23,760,625.72	22,225,693.29	17,948,289.94	42,254,610.44
所有者权益
实收基金	2,193,520,363.67	2,282,309,509.53	2,372,734,525.48	2,100,368,334.10
未分配利润	-203,018,368.72	-420,658,007.43	-502,195,411.64	82,839,257.71
所有者权益合计	1,990,501,994.95	1,861,651,502.10	1,870,539,113.84	2,183,207,591.81
负债及所有者权益总计	2,014,262,620.67	1,883,877,195.39	1,888,487,403.78	2,225,462,202.25

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