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基金公告

富国上海金ETF(518680)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	260,086.37	29,314,872.36	737,548.61	1,139,442.17
存出保证金	200,004.48	200,017.46	200,019.40	200,021.34
交易性金融资产	2,745,460,316.00	748,367,656.20	482,088,493.90	302,384,737.50
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	190,277.19	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	224,072.79	-	112,437.00	-
资产总计	2,746,284,582.77	777,949,685.37	483,427,447.34	303,760,091.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,402.22	4,129,212.70	-	115,972.43
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	335,034.44	86,602.89	202,242.73	129,949.17
应付托管费	111,678.15	28,867.65	40,448.52	25,989.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,272.98	-	733.49	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-
负债合计	467,387.79	4,244,683.24	243,424.74	271,911.45
所有者权益
实收基金	1,505,947,220.97	524,500,140.38	366,298,634.09	261,765,486.98
未分配利润	1,239,869,974.01	249,204,861.75	116,885,388.51	41,722,692.97
所有者权益合计	2,745,817,194.98	773,705,002.13	483,184,022.60	303,488,179.95
负债及所有者权益总计	2,746,284,582.77	777,949,685.37	483,427,447.34	303,760,091.40

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