招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	210,678.42
结算备付金	76,985.12	11,313.54	20,284.88	6,212.70
存出保证金	31,571.10	27,757.78	26,917.89	38,112.60
交易性金融资产	41,783,002.65	24,510,355.82	26,378,163.56	25,823,155.83
其中：股票投资	41,783,002.65	24,510,355.82	26,378,163.56	25,823,155.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	9,375.58	-	9,025.86
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	42,350,604.51	24,948,865.50	26,615,053.49	26,087,185.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	40,966.35	80,994.19	1.49	1.57
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	18,198.60	11,064.92	11,672.19	10,779.66
应付托管费	3,639.71	2,212.99	2,334.42	2,155.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	45,419.24	99,653.00	44,991.34	93,721.00
负债合计	108,223.90	193,925.10	58,999.44	106,658.16
所有者权益
实收基金	57,987,855.00	37,987,855.00	30,987,855.00	28,987,855.00
未分配利润	-15,745,474.39	-13,232,914.60	-4,431,800.95	-3,007,327.75
所有者权益合计	42,242,380.61	24,754,940.40	26,556,054.05	25,980,527.25
负债及所有者权益总计	42,350,604.51	24,948,865.50	26,615,053.49	26,087,185.41

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