天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,046.71	-	1,241.06	7,001.10
存出保证金	14,405.11	45,285.38	59,232.41	80,353.28
交易性金融资产	46,752,891.97	43,836,126.22	36,046,871.89	27,576,834.18
其中：股票投资	46,752,891.97	43,836,126.22	36,046,871.89	27,576,834.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.36	19,670.88	75,409.12	-
资产总计	47,205,828.54	44,214,941.11	36,465,083.09	27,864,766.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10.17	12.01	2.23	1.82
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	18,907.01	18,474.95	15,947.94	11,538.60
应付托管费	3,781.39	3,694.98	3,189.60	2,307.73
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	21,730.77	75,718.51	90,313.73	131,668.55
负债合计	44,429.34	97,900.45	109,453.50	145,516.70
所有者权益
实收基金	48,280,664.00	48,280,664.00	48,280,664.00	36,280,664.00
未分配利润	-1,119,264.80	-4,163,623.34	-11,925,034.41	-8,561,413.73
所有者权益合计	47,161,399.20	44,117,040.66	36,355,629.59	27,719,250.27
负债及所有者权益总计	47,205,828.54	44,214,941.11	36,465,083.09	27,864,766.97

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