华安中证沪港深科技100ETF(517360)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安中证沪港深科技100ETF(517360) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安中证沪港深科技100ETF(517360)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,019,827.03	4,023.26	3,379.60	6,491.75
存出保证金	7,638.04	4,365.73	5,843.09	4,628.17
交易性金融资产	32,544,518.64	62,605,444.75	53,739,532.70	56,774,012.56
其中：股票投资	32,541,818.46	62,605,444.75	53,739,532.70	56,774,012.56
债券投资	2,700.18	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	120,457.47	-	103,313.21	5,969.36
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	35,103,600.92	66,428,904.42	57,510,141.97	58,480,792.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14.34	39.24	6.21	5.85
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	14,697.71	27,995.34	24,131.69	23,677.28
应付托管费	2,939.56	5,599.05	4,826.33	4,735.44
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,087,990.78	110,919.37	100,845.59	199,870.27
负债合计	1,105,642.39	144,553.00	129,809.82	228,288.84
所有者权益
实收基金	32,583,000.00	76,083,000.00	80,583,000.00	82,083,000.00
未分配利润	1,414,958.53	-9,798,648.58	-23,202,667.85	-23,830,496.74
所有者权益合计	33,997,958.53	66,284,351.42	57,380,332.15	58,252,503.26
负债及所有者权益总计	35,103,600.92	66,428,904.42	57,510,141.97	58,480,792.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年