广发中证基建工程ETF(516970)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发中证基建工程ETF(516970) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证基建工程ETF(516970)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,673,707.62	6,598,477.18	5,844,426.53	5,751,362.41
存出保证金	93,831.32	131,097.74	131,162.77	294,262.35
交易性金融资产	2,213,957,365.98	3,001,592,069.88	3,150,502,428.84	4,061,547,243.79
其中：股票投资	2,213,957,365.98	3,001,592,069.88	3,150,502,428.84	4,058,104,338.15
债券投资	-	-	-	3,442,905.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	156,770.86	10,280,356.17	594,359.43	7,065,878.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	443,374.50	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	116,589.37	175,315.78
资产总计	2,226,689,358.99	3,032,316,017.99	3,185,074,941.87	4,080,172,701.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,785,074.26	455,325.47	5,945,588.60
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	933,306.58	1,413,794.12	1,351,667.22	1,781,906.58
应付托管费	186,661.32	282,758.81	270,333.45	356,381.33
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	6,851.81	17,863.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	520,465.73	3,427,658.59	862,197.44	2,492,421.80
负债合计	1,640,433.63	13,909,285.78	2,946,375.39	10,594,161.83
所有者权益
实收基金	2,090,042,513.00	2,704,542,513.00	3,098,542,513.00	4,126,042,513.00
未分配利润	135,006,412.36	313,864,219.21	83,586,053.48	-56,463,973.06
所有者权益合计	2,225,048,925.36	3,018,406,732.21	3,182,128,566.48	4,069,578,539.94
负债及所有者权益总计	2,226,689,358.99	3,032,316,017.99	3,185,074,941.87	4,080,172,701.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年