广发中证基建工程ETF(516970)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发中证基建工程ETF(516970)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	45,842,595.14
结算备付金	6,598,477.18	5,844,426.53	5,751,362.41	23,998,111.50
存出保证金	131,097.74	131,162.77	294,262.35	712,720.45
交易性金融资产	3,001,592,069.88	3,150,502,428.84	4,061,547,243.79	6,845,591,733.28
其中：股票投资	3,001,592,069.88	3,150,502,428.84	4,058,104,338.15	6,845,591,733.28
债券投资	-	-	3,442,905.64	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,280,356.17	594,359.43	7,065,878.76	1,352,242.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	443,374.50	-	888,660.02
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	116,589.37	175,315.78	239,137.12
资产总计	3,032,316,017.99	3,185,074,941.87	4,080,172,701.77	6,918,625,200.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,785,074.26	455,325.47	5,945,588.60	1,039,636.03
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,413,794.12	1,351,667.22	1,781,906.58	2,994,158.95
应付托管费	282,758.81	270,333.45	356,381.33	598,831.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	6,851.81	17,863.52	39,952.84
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,427,658.59	862,197.44	2,492,421.80	5,220,233.78
负债合计	13,909,285.78	2,946,375.39	10,594,161.83	9,892,813.42
所有者权益
实收基金	2,704,542,513.00	3,098,542,513.00	4,126,042,513.00	5,688,542,513.00
未分配利润	313,864,219.21	83,586,053.48	-56,463,973.06	1,220,189,874.02
所有者权益合计	3,018,406,732.21	3,182,128,566.48	4,069,578,539.94	6,908,732,387.02
负债及所有者权益总计	3,032,316,017.99	3,185,074,941.87	4,080,172,701.77	6,918,625,200.44

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