银华中证基建ETF(516950)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华中证基建ETF(516950)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	26,007,311.29
结算备付金	649,941.98	509,775.23	135,409.52	1,318,845.28
存出保证金	165,510.24	68,833.37	137,561.23	184,944.36
交易性金融资产	619,119,148.99	609,227,820.60	774,978,014.93	1,158,812,351.18
其中：股票投资	619,119,148.99	609,227,820.60	774,978,014.93	1,158,812,351.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,051,535.69	233,203.40	439,514.93	477,496.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	35,868.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	19,960.84	8,902.76
资产总计	633,348,284.09	619,470,007.17	791,989,229.54	1,186,845,719.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,959,532.99	340,426.48	541,171.58	386,953.76
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	281,109.32	261,949.43	349,034.51	527,363.16
应付托管费	56,221.87	52,389.88	69,806.91	105,472.59
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2,153.95	4,533.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	235,781.91	167,709.63	302,236.23	576,554.29
负债合计	4,532,646.09	822,475.42	1,264,403.18	1,600,877.13
所有者权益
实收基金	586,821,000.00	612,821,000.00	866,821,000.00	1,076,821,000.00
未分配利润	41,994,638.00	5,826,531.75	-76,096,173.64	108,423,842.27
所有者权益合计	628,815,638.00	618,647,531.75	790,724,826.36	1,185,244,842.27
负债及所有者权益总计	633,348,284.09	619,470,007.17	791,989,229.54	1,186,845,719.40

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