华安中证申万食品饮料ETF(516900)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证申万食品饮料ETF(516900)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,518,899.96
结算备付金	27,050.04	18,325.96	11,773.15	7,587.92
存出保证金	6,946.19	15,688.22	13,263.23	18,066.10
交易性金融资产	38,982,051.32	22,623,027.52	52,487,967.52	53,485,273.28
其中：股票投资	38,982,051.32	22,623,027.52	52,487,967.52	53,485,273.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	7,758,434.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	39,866,938.70	23,840,356.42	55,791,607.83	62,788,261.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	207,821.40	952,829.08	6,890,233.64
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	16,843.73	10,255.43	14,968.67	16,282.23
应付托管费	3,368.77	2,051.08	2,993.72	3,256.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,435.38	83,410.24	1,126,823.66	900,458.48
负债合计	30,647.88	303,538.15	2,097,615.13	7,810,230.80
所有者权益
实收基金	62,729,000.00	40,229,000.00	80,729,000.00	74,729,000.00
未分配利润	-22,892,709.18	-16,692,181.73	-27,035,007.30	-19,750,969.34
所有者权益合计	39,836,290.82	23,536,818.27	53,693,992.70	54,978,030.66
负债及所有者权益总计	39,866,938.70	23,840,356.42	55,791,607.83	62,788,261.46

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