平安中证新材料主题ETF(516890)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安中证新材料主题ETF(516890)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,094.24	65,392.35	8,704.22	1,832.07
存出保证金	7,274.64	27,128.05	43,528.78	33,041.11
交易性金融资产	23,550,741.48	25,052,721.14	27,237,094.02	32,870,031.14
其中：股票投资	23,550,741.48	25,052,721.14	27,237,094.02	32,870,031.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	150,000.00	71,311.77	100,113.78	-
资产总计	24,154,801.72	26,250,070.73	28,237,244.63	34,334,000.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	685.35
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,520.09	11,739.08	12,101.17	14,618.62
应付托管费	1,904.05	2,347.81	2,420.23	2,923.71
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	571.47	17,416.18	121,915.82	159,863.39
负债合计	11,995.61	31,503.07	136,437.22	178,091.07
所有者权益
实收基金	47,311,427.00	51,311,427.00	63,311,427.00	66,311,427.00
未分配利润	-23,168,620.89	-25,092,859.34	-35,210,619.59	-32,155,517.57
所有者权益合计	24,142,806.11	26,218,567.66	28,100,807.41	34,155,909.43
负债及所有者权益总计	24,154,801.72	26,250,070.73	28,237,244.63	34,334,000.50

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