银华中证光伏产业ETF(516880)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华中证光伏产业ETF(516880)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,826,263.82
结算备付金	256,189.71	114,645.09	159,384.58	1,299,642.99
存出保证金	70,671.87	39,534.80	82,159.30	213,564.68
交易性金融资产	750,898,350.83	695,581,120.25	862,635,893.75	1,066,106,906.06
其中：股票投资	750,898,350.83	695,581,120.25	862,635,893.75	1,066,106,906.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,230,030.20	156,628.40	-	2,591,203.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	14,338.80
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	13,773.89	14,841.35
资产总计	766,804,279.33	709,075,509.21	881,446,140.07	1,086,066,761.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,558,030.34	238,367.57	1,837,044.32	3,187,882.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	334,866.40	310,692.42	359,615.94	439,099.05
应付托管费	66,973.28	62,138.47	71,923.20	87,819.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,953.34	5,761.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	211,984.43	151,657.23	301,397.70	634,930.66
负债合计	4,171,854.45	762,855.69	2,571,934.50	4,355,493.32
所有者权益
实收基金	1,199,944,061.00	1,249,944,061.00	1,191,944,061.00	1,051,944,061.00
未分配利润	-437,311,636.12	-541,631,407.48	-313,069,855.43	29,767,207.30
所有者权益合计	762,632,424.88	708,312,653.52	878,874,205.57	1,081,711,268.30
负债及所有者权益总计	766,804,279.33	709,075,509.21	881,446,140.07	1,086,066,761.62

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