银华中证光伏产业ETF(516880)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华中证光伏产业ETF(516880)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	228,930.56	256,189.71	114,645.09	159,384.58
存出保证金	52,762.39	70,671.87	39,534.80	82,159.30
交易性金融资产	850,151,956.33	750,898,350.83	695,581,120.25	862,635,893.75
其中：股票投资	850,151,956.33	750,898,350.83	695,581,120.25	862,635,893.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,691,278.23	2,230,030.20	156,628.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	13,773.89
资产总计	865,961,613.60	766,804,279.33	709,075,509.21	881,446,140.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,686,606.01	3,558,030.34	238,367.57	1,837,044.32
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	321,790.18	334,866.40	310,692.42	359,615.94
应付托管费	64,358.03	66,973.28	62,138.47	71,923.20
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,953.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	107,166.68	211,984.43	151,657.23	301,397.70
负债合计	3,179,920.90	4,171,854.45	762,855.69	2,571,934.50
所有者权益
实收基金	1,519,944,061.00	1,199,944,061.00	1,249,944,061.00	1,191,944,061.00
未分配利润	-657,162,368.30	-437,311,636.12	-541,631,407.48	-313,069,855.43
所有者权益合计	862,781,692.70	762,632,424.88	708,312,653.52	878,874,205.57
负债及所有者权益总计	865,961,613.60	766,804,279.33	709,075,509.21	881,446,140.07

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