华宝中证智能制造ETF(516800)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

华宝中证智能制造ETF(516800)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,462.24	131,993.14	-	32,923.14
存出保证金	12,271.08	26,339.96	11,347.26	11,268.07
交易性金融资产	162,168,887.69	182,791,820.51	196,995,461.84	202,306,673.46
其中：股票投资	162,168,887.69	182,791,820.51	196,995,461.84	202,306,673.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,731.87	-	-	139,337.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	75,409.12	4,893.50
资产总计	165,042,995.98	187,876,393.92	201,420,602.33	205,648,782.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,074,820.97	972,766.63	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	66,042.28	82,068.82	84,101.97	85,734.26
应付托管费	13,208.50	16,413.79	16,820.37	17,146.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	174.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	99,972.35	259,912.15	184,957.61	279,291.11
负债合计	179,223.13	1,433,215.73	1,258,646.58	382,346.52
所有者权益
实收基金	145,154,000.00	169,154,000.00	239,154,000.00	229,154,000.00
未分配利润	19,709,772.85	17,289,178.19	-38,992,044.25	-23,887,564.08
所有者权益合计	164,863,772.85	186,443,178.19	200,161,955.75	205,266,435.92
负债及所有者权益总计	165,042,995.98	187,876,393.92	201,420,602.33	205,648,782.44

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