平安中证畜牧养殖ETF(516760)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安中证畜牧养殖ETF(516760)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,416,451.05
结算备付金	48,819.48	138,545.88	131,710.10	408,385.63
存出保证金	30,167.21	24,145.72	40,160.31	65,953.86
交易性金融资产	140,050,812.24	153,753,245.29	191,320,221.61	228,549,657.54
其中：股票投资	140,050,812.24	153,753,245.29	191,320,221.61	228,549,657.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	51,099.57	48,116.10	-	57,780.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,410.07	-	75,616.24
资产总计	143,455,615.05	158,903,621.44	196,154,209.63	232,573,844.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	588.20
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	62,671.31	65,064.68	83,564.08	94,803.32
应付托管费	12,534.26	13,012.95	16,712.80	18,960.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	294,759.82	253,208.95	352,446.89	397,145.49
负债合计	369,965.39	331,286.58	452,723.77	511,497.68
所有者权益
实收基金	237,215,079.00	261,215,079.00	279,215,079.00	321,215,079.00
未分配利润	-94,129,429.34	-102,642,744.14	-83,513,593.14	-89,152,732.19
所有者权益合计	143,085,649.66	158,572,334.86	195,701,485.86	232,062,346.81
负债及所有者权益总计	143,455,615.05	158,903,621.44	196,154,209.63	232,573,844.49

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