浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,163,762.57
结算备付金	8,936.92	6,854.88	25,949.06	-
存出保证金	7,511.87	16,077.96	10,104.77	11,000.26
交易性金融资产	28,617,593.94	32,310,654.31	37,739,160.54	49,362,210.65
其中：股票投资	28,617,593.94	32,310,654.31	37,739,160.54	49,362,210.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,331,551.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,463,029.22	33,151,353.22	39,117,381.11	52,868,524.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,245,573.02
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	12,447.65	13,728.50	16,281.37	19,084.02
应付托管费	2,489.54	2,745.71	3,256.26	3,816.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,547.75	73,731.60	126,397.82	74,429.97
负债合计	28,484.94	90,205.81	145,935.45	1,342,903.82
所有者权益
实收基金	33,337,807.00	42,337,807.00	51,337,807.00	61,837,807.00
未分配利润	-3,903,262.72	-9,276,659.59	-12,366,361.34	-10,312,186.16
所有者权益合计	29,434,544.28	33,061,147.41	38,971,445.66	51,525,620.84
负债及所有者权益总计	29,463,029.22	33,151,353.22	39,117,381.11	52,868,524.66

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